收银主管岗位职责_收银出纳岗位职责

收银出纳岗位职责

1、具备必要的会计知识和法规，工作有条有理，严守财务秘密。

2、收付现金必须要准确，在交款人面前点清，如有异议应及 时解决，财务收银室确保闲人不能入内。

3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同 实际库存现金相符。

4、对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺，如有短缺，要负责赔偿

5、保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行，凡是现金超过万元的送存银行，必须有专车专人陪同，确保资金和人身安全！

6、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合 法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫’戳记。

7、未经总经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不 能任意挪用现金。

8、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到 账款相符。。

9、每月初与销售负责人确定销售部当月销售进价等商务政策

10、做好销售部交车客户的原始档案管理。

11、总经办安排的其他工作。